【愛華外匯市場分析】：美元指數徘徊於99附近，市場靜待美國數據

週二亞盤，美元指數徘徊於99.08附近，週一美元指數下跌0.7%，收報98.91，為近四個交易日最低收盤價。 4月迄今，美元指數累計下跌4.89%，由於特朗普動搖了人們對美國資產可靠性的信心，美元勢將創下自去年7月以來的最大月度跌幅。投資者還在等待週五將出爐的美國4月份就業報告，預計就業仍將增長，儘管增速較一個月前大幅放緩。本週，美國還將公佈第一季度GDP數據和美聯儲青睞的通脹指標--核心PCE，而歐洲也將公佈GDP和初步通脹數據。本交易日將出爐美國3月JOLTs職位空缺數據、美國和日本將舉行第二輪關稅談判，投資者需要予以關注。

主要貨幣走勢分析

美元：截止發稿，美元指數徘徊於99.03附近，週一，美元（USD）小幅走弱，市場開啟繁忙的一周，受到對美國（US）貿易政策的懷疑所籠罩。儘管美國官員暗示與亞洲夥伴的持續談判以及與中國的“日常對話”，但北京重申並未參與談判，強調關稅戰爭沒有贏家。技術上，短期和長期移動平均線強化了下行趨勢。 10日指數移動平均線（EMA）在99.80,10日簡單移動平均線（SMA）在99.43發出賣出信號，與20日、100日和200日SMA分別在101.06、105.70和104.51一致。阻力位在99.43、99.53和99.80。如果DXY跌破其即時支撐區99.08，可能會迅速重新測試下方的98.00關口。

歐元：截止發稿，歐元/美元徘徊於1.1401附近，由於對歐洲央行（ECB）在6月份進一步降息的押注上升，歐元（EUR）兌美元（USD）走弱。投資者在等待週五即將發布的備受關注的美國非農就業數據（NFP）之前，準備迎接美國貿易政策的進一步發展。任何美中貿易戰升級的跡像都可能對美元施加壓力，並為歐元/美元貨幣對提供支撐。技術上，相對強弱指數（RSI）在63左右，表明中性基調，沒有強烈的超買或超賣情況。同時，移動平均趨同/背離（MACD）指標指向輕微的看跌背離，與動量指標的積極傾向形成對比，而多空力量指標則保持平穩。然而，主要的看漲信念源於移動均線的定位。 20日簡單移動均線（SMA）在1.1208附近，與當前價格舒適地保持距離，而100日和200日SMA分別在1.0651和1.0771，進一步驗證了看漲的案例。在關注的水平方面，即時支撐位在1.1354，緊隨其後的是1.1341和更深的1.1230。

英鎊：截止發稿，英鎊/美元徘徊於1.3425附近，華爾街交易上漲，這對避險資產如美元的需求構成阻力。美國經濟日程稀缺，美聯儲官員進入會議前的靜默期，使交易者更傾向於關注英國數據的發布。英鎊因市場預期英國央行（BoE）不會如預期那樣鴿派而受到提振。利率概率顯示，市場參與者預計到年底將放寬87個基點。在大洋彼岸，美聯儲預計將降息88個基點，這表明進一步的英鎊/美元上漲是可預見的，因為投資者仍對美國貿易政策和近期美元走弱感到擔憂。本週，英國經濟日程將發布住房價格數據。相反，在美國，交易者關注2025年第一季度的GDP數據、美聯儲首選的通脹指標核心PCE、ISM製造業PMI和四月份的非農就業數據。技術上，英鎊/美元保持上行偏向，儘管買方未能果斷突破年內高點1.3423。突破後者將暴露1.3450，隨後挑戰1.3500。相反，如果該貨幣對跌破1.3400，下一支撐位將是1.3350，隨後是1.3273的50日簡單移動平均線（SMA）。

外匯市場消息匯總

1、美國和墨西哥在農業領域達成兩項協議

週一，美國和墨西哥在農業領域達成了兩項關鍵協議，平息了在貿易談判中可能加劇這兩個鄰國之間緊張關係的衝突。墨西哥承諾向德克薩斯州的農民提供水，此前，特朗普抱怨墨西哥未能履行一項長達數十年的水資源協議。兩國還就如何對抗邊境以南的“新大陸螺旋蠅”（NWS）害蟲達成了協議，避免了美國從墨西哥進口牲畜可能受到的限制。這一結果表明，儘管特朗普政府採取了更具對抗性的做法，但墨西哥正在尋找與美國合作，因為墨西哥正在尋求特朗普解除對汽車零部件、鋼鐵和其他商品徵收的關稅。

2、英國4月份食品通脹達到11個月高點

英國食品通脹觸及11個月高點，零售商成本上升導致麵包、肉類和魚類等主要食品價格上漲。英國零售商協會（BRC）的數據顯示，4月份食品價格折合成年率上漲2.6%，高於3月份的2.4%，為去年5月以來的最大漲幅。4月份整體商店物價指數同比下降0.1%，這是自2024年夏季價格停止上漲以來的最小降幅。英國零售商協會首席執行官海倫?迪金森表示，包括麵包、肉類和魚類在內的日常必需品的價格在3月至4月期間都有所上漲。在這一時期，由於雇主的國民保險繳費和最低工資雙雙上漲，零售商面臨著“一大堆新僱傭成本”。“隨著食品價格上漲至11個月來的最高水平，非食品價格通縮明顯緩解，商店物價通縮的日子似乎不多了。 ”上個月，英國央行表示，今年年初食品通脹的漲幅超過了預期。除了外部衝擊外，“勞動力成本等國內因素”也可能推動了通脹。

3、機構報告下調英國未來兩年經濟增長預期

當地時間28日，英國經濟預測機構安永統計俱樂部（EYITEMClub's）在其公佈的報告中下調了2025年和2026年英國經濟增長預期。該機構預測英國2025年經濟增長為0.8%，低於三個月前預期的1%；2026年經濟增長預期為0.9%，比此前預期降低0.6個百分點。英國媒體報導稱，預期下降主要是因為美國關稅政策導致不確定性大幅增加，及其對全球經濟的打擊。

4、特朗普質疑美聯儲政策對美國國債無益

荷蘭國際銀行利率策略師在一份報告中表示，美國總統特朗普最近對美聯儲政策的質疑，對長期國債沒有幫助。解除美聯儲主席鮑威爾的職務似乎不在討論範圍內，但特朗普批評美聯儲降息步伐緩慢。此外，策略師們表示，當鮑威爾的任期於2026年5月結束時，特朗普將任命一位新主席。美國國債在4月份經歷了一個非常不穩定的階段，儘管它們現在似乎正在企穩。據Tradeweb的數據，10年期美國國債收益率下跌1個基點，至4.256%。 LSEG數據顯示，貨幣市場顯示投資者完全消化了美國7月降息的預期，6月也有可能降息。

機構觀點

1、摩根士丹利：美元疲軟將支撐美股跑贏全球其他市場

摩根士丹利分析師邁克爾·威爾遜表示，疲軟的美元將支持美國公司的盈利，幫助美國股市超越世界其他地區。在許多其他華爾街策略師都在高呼美國例外主義時代結束之際，威爾遜的觀點引人注目。他認為美股是一個相對更好的賭注，盈利增長波動較小，以及美國公司被認為質量更高，是他www.avatradescn.com持上述觀點的原因。威爾遜預計標普500指數將維持在5000-5500點區間。更大幅度的增長將需要盈利預期出現明顯反彈，以及美聯儲放鬆貨幣政策。

2、巴克萊仍青睞長期美債建議投資者重新建立五年期美債的多頭頭寸

巴克萊策略師在一份報告中說，該行仍然建議投資者買入五年期美國國債，為美聯儲降低利率做準備。巴克萊建議投資者在4月中旬重新建立五年期美國國債的多頭頭寸，而在4月2日關稅公告公佈後，鑑於價格重新定價和更高的不確定性，投資者已轉為中性。巴克萊表示：“（轉向）溫和的關稅言論使市場平靜下來，但談判結果仍高度不確定，這本身就對前景構成了壓力。”買入這些債券的另一個理由是，巴克萊懷疑美國今年能否避免經濟衰退，這增加了美聯儲降息的理由。

3、三菱日聯：即使日本央行對加息持謹慎態度，日元仍可能走強

三菱日聯的LeeHardman在一份報告中表示，即使日本央行在周四的會議上對進一步加息持謹慎態度，日元仍有升值空間。鑑於美國加徵關稅，預計日本央行將下調今年的經濟增長和核心通脹預期。不過，這些預測仍應顯示，下一財年通脹仍將接近目標水平，預示著進一步加息。全球經濟增長放緩將促使美聯儲在內的其他主要央行進一步降息，繼續縮小與日本的收益率差異，所以日元可能會進一步走強。

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